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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 14 888.00 | 3 387.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 412.00 | 61 002.00 | 21 410.00 | 82 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 895.00 | 76 560.00 | 186 335.00 | 262 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BN En cours de production de biens | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 715.00 | 2 971.00 | 87 744.00 | 90 715.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 434.00 | 2 971.00 | 171 463.00 | 174 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 330.00 | 79 532.00 | 357 798.00 | 437 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
EA Autres dettes | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 019.00 | | | 228 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 798.00 | | | 357 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 656.00 | | 48 240.00 | 214 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 262 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 670.00 | | 30 000.00 | 130 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 055.00 | | 17 632.00 | 83 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 607.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 956.00 | 5 604.00 | | 70 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 286.00 | 5 604.00 | | 70 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | 8.00 | 105.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 8.00 | 105.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 8.00 | 105.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 222.00 | 14 683.00 | 23 539.00 | 38 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VP Divers | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 519.00 | 121 674.00 | 845.00 | 122 519.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 126.00 | 171 586.00 | 23 539.00 | 195 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
ZE Dividendes | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |