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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 810.00 | 170 000.00 | 753 810.00 | 923 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 589.00 | 170 000.00 | 838 589.00 | 1 008 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 923 780.00 | 170 000.00 | 753 780.00 | 923 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 282.00 | 722 282.00 | | 722 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 303.00 | 61 690.00 | | 68 303.00 |
DH Report à nouveau | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 984.00 | 6 614.00 | | -110 984.00 |
DL TOTAL (I) | 711 623.00 | 822 607.00 | | 711 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 735.00 | 299 408.00 | | 101 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 265.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | 29 357.00 | | 21 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 966.00 | 332 031.00 | | 126 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 589.00 | 1 154 638.00 | | 838 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 966.00 | 332 031.00 | | 126 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 547.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 1 186.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 725.00 | 180 887.00 | | 363 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 709.00 | 174 274.00 | | 474 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 984.00 | 6 614.00 | | -110 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 810.00 | | 150 000.00 | 773 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 810.00 | | 150 000.00 | 773 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VI Groupe et associés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 401.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 128.00 | 3 132.00 | | 3 128.00 |
ST Autres comptes | 2 618.00 | 1 440.00 | | 2 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 986.00 | 5 088.00 | | 5 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 481.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | 1 882.00 | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 867.00 | 33 600.00 | | 29 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980.00 | 877.00 | | 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 732.00 | 9 660.00 | | 11 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |