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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 2 743.00 | 891.00 | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 508.00 | 19 308.00 | 12 200.00 | 31 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 450.00 | 31 619.00 | 5 831.00 | 37 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 653.00 | 53 670.00 | 21 983.00 | 75 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 194.00 | 7 556.00 | 107 638.00 | 115 194.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | -903.00 | | -903.00 | -903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 385.00 | 7 556.00 | 165 829.00 | 173 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 038.00 | 61 226.00 | 187 812.00 | 249 038.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 812.00 | | | 187 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
FG Production vendue services | 642 724.00 | | 642 724.00 | 642 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 989.00 | | 653 989.00 | 653 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 153.00 | | | 661 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 620.00 | | | 660 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | | | 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 301.00 | | 4 035.00 | 90 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 684.00 | 75 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 462.00 | 68 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | 1 285.00 | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 599.00 | | 820.00 | 86 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 930.00 | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 474.00 | 16 555.00 | 16 360.00 | 53 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 394.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 16 161.00 | 16 360.00 | 51 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | 5 792.00 | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 5 792.00 | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 5 792.00 | | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 106 779.00 | 1 067 791.00 | | 106 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 421.00 | 12 211.00 | 13 210.00 | 25 421.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 35 381.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 827.00 | 149 827.00 | | 149 827.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 745.00 | 110 535.00 | 13 210.00 | 123 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
ST Autres comptes | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
YT Sous‐traitance | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |