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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 8 979.00 | 12 571.00 | 21 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 084.00 | 701 927.00 | 193 158.00 | 895 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 556.00 | 129 134.00 | 53 422.00 | 182 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
AX Avances et acomptes | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 481.00 | 840 039.00 | 374 442.00 | 1 214 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 489.00 | 33 977.00 | 598 512.00 | 632 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 746.00 | 8 421.00 | 231 326.00 | 239 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 827.00 | 3 082.00 | 453 745.00 | 456 827.00 |
BZ Autres créances | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CF Disponibilités | 699 198.00 | | 699 198.00 | 699 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 533.00 | 45 480.00 | 2 121 054.00 | 2 166 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 015.00 | 885 519.00 | 2 495 496.00 | 3 381 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 876 914.00 | 650 000.00 | | 876 914.00 |
DH Report à nouveau | | 18 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 095.00 | 358 295.00 | | 418 095.00 |
DK Provisions réglementées | 17 763.00 | 10 883.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 773.00 | 1 103 797.00 | | 1 378 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 532.00 | 246 731.00 | | 374 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 438.00 | 9 209.00 | | 9 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 999.00 | 143 024.00 | | 394 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 694.00 | 299 214.00 | | 293 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 260.00 | 12 329.00 | | 43 260.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 6 538.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 723.00 | 717 042.00 | | 1 116 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 496.00 | 1 820 839.00 | | 2 495 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 783 530.00 | 260 712.00 | 5 044 241.00 | 4 783 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 530.00 | 260 712.00 | 5 044 241.00 | 4 783 530.00 |
FM Production stockée | | | 18 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 398.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | 796.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 796.00 | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | -45.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 515.00 | 7 230.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 7 185.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 994.00 | -6 389.00 | | -5 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 218.00 | 147 014.00 | | 170 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 874.00 | 4 321 817.00 | | 5 141 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 779.00 | 3 963 522.00 | | 4 723 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 095.00 | 358 295.00 | | 418 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 936.00 | | 197 546.00 | 1 019 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 214 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 126 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 660.00 | | 13 890.00 | 57 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 994.00 | | 183 448.00 | 945 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | 207.00 | 16 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 569.00 | | | 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 918.00 | 126 121.00 | 3 000.00 | 716 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 2 375.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 314.00 | 123 746.00 | 3 000.00 | 710 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 883.00 | 7 515.00 | 634.00 | 10 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 939.00 | 42 398.00 | 25 939.00 | 25 939.00 |
6T Sur comptes clients | 3 747.00 | | 665.00 | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 686.00 | 42 398.00 | 26 604.00 | 29 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 569.00 | 49 913.00 | 27 239.00 | 40 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 398.00 | 26 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 515.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 999.00 | 394 999.00 | | 394 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 452 610.00 | 452 610.00 | | 452 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 347.00 | 137 111.00 | 237 236.00 | 374 347.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
VP Divers | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 589.00 | 595 100.00 | 16 489.00 | 611 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 723.00 | 879 487.00 | 237 236.00 | 1 116 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 25.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |