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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 782.00 | 101 295.00 | 36 487.00 | 137 782.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 642.00 | 101 295.00 | 64 347.00 | 165 642.00 |
060 Stock marchandises | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
084 Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
110 Total général Actif | 234 015.00 | 101 295.00 | 132 720.00 | 234 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 374.00 | |
132 Autres réserves | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 822.00 | | | 540 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 795.00 | | | 544 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 912.00 | | | 329 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
252 Charges sociales | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
262 Autres charges | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 415.00 | | | 549 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |