| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 644.00 | 250 339.00 | 6 305.00 | 256 644.00 |
AH Fonds commercial | 457 030.00 | | 457 030.00 | 457 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 141.00 | 770 198.00 | 738 943.00 | 1 509 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 332.00 | 353 794.00 | 410 537.00 | 764 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 629.00 | 1 374 332.00 | 1 622 297.00 | 2 996 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 434.00 | | 189 434.00 | 189 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 816.00 | 16 705.00 | 1 093 111.00 | 1 109 816.00 |
BZ Autres créances | 264 694.00 | | 264 694.00 | 264 694.00 |
CF Disponibilités | 1 032 722.00 | | 1 032 722.00 | 1 032 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 328.00 | 16 705.00 | 2 694 623.00 | 2 711 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 958.00 | 1 391 037.00 | 4 316 920.00 | 5 707 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
DG Autres réserves | 1 281 288.00 | | | 1 281 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 613.00 | | | 2 274 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 740.00 | | | 727 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 890.00 | | | 550 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 358.00 | | | 525 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
EA Autres dettes | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 306.00 | | | 2 042 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 920.00 | | | 4 316 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 053.00 | | | 1 506 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 420 550.00 | 213 686.00 | 5 634 236.00 | 5 420 550.00 |
FG Production vendue services | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 656.00 | 213 686.00 | 5 682 342.00 | 5 468 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 17 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 360.00 | | | -11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 667.00 | | | 5 766 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 424.00 | | | 5 621 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 150.00 | | | 455 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 194.00 | | | 2 383 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 756.00 | | | 302 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 408.00 | | | 2 066 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 659.00 | 258 174.00 | 34 500.00 | 1 150 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 090.00 | 9 249.00 | | 241 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 569.00 | 248 924.00 | 34 500.00 | 909 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 817.00 | | | 1 109 817.00 |
VP Divers | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 651.00 | 1 489 171.00 | 9 480.00 | 1 498 651.00 |