| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 204.00 | 29 045.00 | 38 159.00 | 67 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 81 477.00 | 55 529.00 | 137 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 210.00 | 110 522.00 | 315 689.00 | 426 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 789.00 | | 258 789.00 | 258 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 999.00 | 110 522.00 | 574 478.00 | 684 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 662.00 | 45 435.00 | | 47 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 606.00 | 32 228.00 | | 61 606.00 |
DL TOTAL (I) | 110 919.00 | 79 312.00 | | 110 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 076.00 | 385 756.00 | | 289 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 122 196.00 | | 131 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 837.00 | 42 963.00 | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 559.00 | 550 915.00 | | 463 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 478.00 | 630 228.00 | | 574 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 559.00 | 550 915.00 | | 463 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 331.00 | | 1 507 331.00 | 1 507 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 331.00 | | 1 507 331.00 | 1 507 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 040.00 | 10 783.00 | | 14 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 040.00 | 20 222.00 | | 14 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 040.00 | -10 783.00 | | -14 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 4 499.00 | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 578.00 | 1 490 634.00 | | 1 509 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 972.00 | 1 458 406.00 | | 1 447 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 606.00 | 32 228.00 | | 61 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 684.00 | | 2 526.00 | 423 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 684.00 | | 2 526.00 | 201 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 082.00 | 21 440.00 | | 89 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 082.00 | 21 440.00 | | 89 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VI Groupe et associés | 289 076.00 | 289 076.00 | | 289 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VP Divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 559.00 | 463 559.00 | | 463 559.00 |