| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 705.00 | 145 963.00 | 74 742.00 | 220 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 679.00 | | 1 650 679.00 | 1 650 679.00 |
AN Terrains | 2 835 987.00 | 48 738.00 | 2 787 250.00 | 2 835 987.00 |
AP Constructions | 16 399 090.00 | 8 141 797.00 | 8 257 293.00 | 16 399 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 713.00 | 867 138.00 | 412 575.00 | 1 279 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111 015.00 | 5 143 444.00 | 2 967 571.00 | 8 111 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 866.00 | | 586 866.00 | 586 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 531.00 | | 448 531.00 | 448 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 104.00 | | 212 104.00 | 212 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 195 669.00 | 14 347 080.00 | 19 848 589.00 | 34 195 669.00 |
BT Marchandises | 34 249 020.00 | | 34 249 020.00 | 34 249 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 402 138.00 | 746 536.00 | 25 655 602.00 | 26 402 138.00 |
BZ Autres créances | 12 288 804.00 | | 12 288 804.00 | 12 288 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 4 893.00 | 1 887.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 3 062 625.00 | | 3 062 625.00 | 3 062 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 713.00 | | 755 713.00 | 755 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 765 080.00 | 751 429.00 | 76 013 651.00 | 76 765 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 960 749.00 | 15 098 509.00 | 95 862 240.00 | 110 960 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 104.00 | | | 212 104.00 |
CU Autres participations | 2 450 979.00 | | 2 450 979.00 | 2 450 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 38 430 640.00 | 32 701 888.00 | | 38 430 640.00 |
DH Report à nouveau | | 4 299 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 357.00 | 1 577 624.00 | | 2 358 357.00 |
DL TOTAL (I) | 44 088 997.00 | 41 879 474.00 | | 44 088 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 794.00 | 477 586.00 | | 1 062 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 794.00 | 477 586.00 | | 1 062 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 532 860.00 | 5 508 656.00 | | 7 532 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 814.00 | 3 794 604.00 | | 1 746 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 325 982.00 | 29 554 416.00 | | 33 325 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813 851.00 | 7 699 068.00 | | 6 813 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 208.00 | 13 554.00 | | 19 208.00 |
EA Autres dettes | 1 093 092.00 | 1 032 834.00 | | 1 093 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 642.00 | 234 701.00 | | 178 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 710 450.00 | 47 837 833.00 | | 50 710 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 862 240.00 | 90 194 893.00 | | 95 862 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 346 443.00 | 47 837 833.00 | | 44 346 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 871.00 | 16 786.00 | | 16 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 440 666.00 | 7 964 960.00 | 207 405 626.00 | 199 440 666.00 |
FG Production vendue services | 1 537 263.00 | | 1 537 263.00 | 1 537 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 977 929.00 | 7 964 960.00 | 208 942 889.00 | 200 977 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 638 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 173 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 665 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 529 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 690 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 062 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 580 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 733.00 | 170 371.00 | | 306 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 313.00 | 135 375.00 | | 88 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 334.00 | 8 600.00 | | 65 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 647.00 | 143 975.00 | | 153 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 360.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | 711.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 1 071.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 526.00 | 142 904.00 | | 151 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 594.00 | -15 284.00 | | 306 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 527 321.00 | 192 743 069.00 | | 212 527 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 168 964.00 | 191 165 445.00 | | 210 168 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 357.00 | 1 577 624.00 | | 2 358 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 018.00 | 127 663.00 | | 117 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 096 667.00 | | 4 149 073.00 | 30 096 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 072.00 | 34 195 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 072.00 | 29 212 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 757.00 | | 64 627.00 | 1 806 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 417 632.00 | | 3 845 111.00 | 25 417 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 278.00 | | 239 335.00 | 2 872 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116 273.00 | 1 279 799.00 | 48 992.00 | 13 116 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 964.00 | 45 999.00 | | 99 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016 310.00 | 1 233 799.00 | 48 992.00 | 13 016 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 586.00 | 1 062 794.00 | 477 586.00 | 477 586.00 |
6T Sur comptes clients | 2 042 519.00 | 641 536.00 | 1 937 519.00 | 2 042 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 411.00 | 641 536.00 | 1 937 519.00 | 2 047 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 997.00 | 1 704 330.00 | 2 415 105.00 | 2 524 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704 330.00 | 2 294 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 104.00 | 373 104.00 | | 373 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 325 982.00 | 33 325 982.00 | | 33 325 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239 492.00 | 2 239 492.00 | | 2 239 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611 483.00 | 2 611 483.00 | | 2 611 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 092.00 | 1 093 092.00 | | 1 093 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 104.00 | 212 104.00 | | 212 104.00 |
UX Autres créances clients | 25 183 976.00 | 25 183 976.00 | | 25 183 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218 163.00 | 1 218 163.00 | | 1 218 163.00 |
VB T. V. A. | 1 053 358.00 | 1 053 358.00 | | 1 053 358.00 |
VC Groupe et associés | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515 989.00 | 1 151 982.00 | 4 019 678.00 | 7 515 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 709.00 | 1 373 709.00 | | 1 373 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 637.00 | | | 1 815 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115 463.00 | | | 3 115 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851 250.00 | 3 851 250.00 | | 3 851 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 656.00 | 391 656.00 | | 391 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161 488.00 | 7 161 488.00 | | 7 161 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 713.00 | 755 713.00 | | 755 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 658 760.00 | 39 658 760.00 | | 39 658 760.00 |
VW T.V.A. | 1 571 221.00 | 1 571 221.00 | | 1 571 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 710 450.00 | 44 346 443.00 | 4 019 678.00 | 50 710 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408 069.00 | 1 174 815.00 | | 1 408 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319 604.00 | 2 893 405.00 | | 3 319 604.00 |
ST Autres comptes | 12 177 673.00 | 10 838 561.00 | | 12 177 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 182 645.00 | 3 114 839.00 | | 3 182 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 462 026.00 | | | 5 462 026.00 |
YT Sous‐traitance | 84 175.00 | 60 495.00 | | 84 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833 437.00 | 814 349.00 | | 833 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 993 727.00 | 993 335.00 | | 993 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401 796.00 | 2 168 150.00 | | 2 401 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 756 622.00 | | | 44 756 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 040 858.00 | | | 35 040 858.00 |
ZE Dividendes | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 597 534.00 | 17 721 649.00 | | 19 597 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 733.00 | | | 733.00 |