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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 979.00 | 373.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133.00 | 5 811.00 | 7 321.00 | 13 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 555.00 | 48 284.00 | 32 271.00 | 80 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 152.00 | 55 075.00 | 42 077.00 | 97 152.00 |
BT Marchandises | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 790.00 | 7 985.00 | 151 805.00 | 159 790.00 |
BZ Autres créances | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 397.00 | 7 985.00 | 335 412.00 | 343 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 550.00 | 63 061.00 | 377 489.00 | 440 550.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -95 596.00 | -87 122.00 | | -95 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381.00 | -8 474.00 | | -1 381.00 |
DL TOTAL (I) | -86 228.00 | -84 847.00 | | -86 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 281.00 | 190 766.00 | | 250 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 617.00 | 46 776.00 | | 53 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 6 962.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 499.00 | 119 919.00 | | 121 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | 21 990.00 | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 712.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 717.00 | 387 125.00 | | 463 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 489.00 | 302 278.00 | | 377 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 878.00 | 315 522.00 | | 400 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 640.00 | 104 653.00 | | 185 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 14 447.00 | | 40 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 29.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 678.00 | 14 418.00 | | 39 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 159 790.00 | 159 790.00 | | 159 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 641.00 | 21 802.00 | 42 840.00 | 64 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VP Divers | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 717.00 | 400 878.00 | 42 840.00 | 443 717.00 |