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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
AN Terrains | 365 259.00 | | 365 259.00 | 365 259.00 |
AP Constructions | 370 143.00 | 291 279.00 | 78 864.00 | 370 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 509.00 | 211 896.00 | 14 613.00 | 226 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 872.00 | 265 774.00 | 70 098.00 | 335 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 141.00 | | 1 262 141.00 | 1 262 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 373.00 | 770 753.00 | 2 717 619.00 | 3 488 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BN En cours de production de biens | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 313.00 | 5 673.00 | 91 640.00 | 97 313.00 |
BZ Autres créances | 343 374.00 | | 343 374.00 | 343 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 727.00 | 63 377.00 | 1 547 350.00 | 1 610 727.00 |
CF Disponibilités | 454 611.00 | | 454 611.00 | 454 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 290.00 | 69 050.00 | 2 622 240.00 | 2 691 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 664.00 | 839 803.00 | 5 339 860.00 | 6 179 664.00 |
CU Autres participations | 879 748.00 | | 879 748.00 | 879 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 400.00 | | | 598 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DG Autres réserves | 3 157 923.00 | | | 3 157 923.00 |
DH Report à nouveau | -41 508.00 | | | -41 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 291.00 | | | 317 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 901.00 | | | 4 373 901.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 598.00 | | | 753 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 590.00 | | | 965 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 860.00 | | | 5 339 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 590.00 | | | 965 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 598.00 | | | 753 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 730.00 | | 276 730.00 | 276 730.00 |
FG Production vendue services | 664 906.00 | | 664 906.00 | 664 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 636.00 | | 941 636.00 | 941 636.00 |
FM Production stockée | | | -55 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 634.00 | | | 352 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 669.00 | | | 352 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 097.00 | | | 163 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 572.00 | | | 189 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 872.00 | | | -104 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 595.00 | | | 1 725 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 303.00 | | | 1 408 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 291.00 | | | 317 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 389.00 | | | 3 657 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 851.00 | | | 1 295 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 530.00 | | | 2 359 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 027.00 | 42 691.00 | 12 269.00 | 740 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 528.00 | 42 691.00 | 12 269.00 | 738 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 142.00 | | 1 262 142.00 | 1 262 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 598.00 | 753 598.00 | | 753 598.00 |
VP Divers | 343 374.00 | 343 374.00 | | 343 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 068.00 | 499 990.00 | 1 265 077.00 | 1 765 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 591.00 | 965 591.00 | | 965 591.00 |