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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 300.00 | 1 300.00 | 25 000.00 | 26 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 145.00 | 40 041.00 | 30 104.00 | 70 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 43 589.00 | 31 337.00 | 74 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 857.00 | 84 930.00 | 97 927.00 | 182 857.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 480.00 | 84 930.00 | 113 550.00 | 198 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 800.00 | 3 093.00 | | 17 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 16 707.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 41 948.00 | 39 800.00 | | 41 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 423.00 | 62 054.00 | | 52 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | 17 804.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 964.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | 4 917.00 | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 602.00 | 88 781.00 | | 71 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 550.00 | 128 581.00 | | 113 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 481.00 | 47 484.00 | | 43 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 5 010.00 | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 5 010.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 904.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 904.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 4 106.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | 2 411.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 975.00 | 153 332.00 | | 143 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 827.00 | 136 625.00 | | 141 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | 16 707.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 207.00 | | 2 650.00 | 180 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 421.00 | | 2 650.00 | 142 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 461.00 | 14 469.00 | | 70 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 161.00 | 14 469.00 | | 69 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 322.00 | 24 201.00 | 28 121.00 | 52 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 590.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 602.00 | 43 481.00 | 28 121.00 | 71 602.00 |