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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 6 574.00 | 43 425.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 394.00 | 197.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 391.00 | 8 768.00 | 43 623.00 | 52 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
BZ Autres créances | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CF Disponibilités | 659 566.00 | | 659 566.00 | 659 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 188.00 | | 882 188.00 | 882 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 579.00 | 8 768.00 | 925 811.00 | 934 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
DL TOTAL (I) | 389 542.00 | | | 389 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 202.00 | | | 309 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 268.00 | | | 536 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 811.00 | | | 925 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 312.00 | | 2 189 312.00 | 2 189 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 312.00 | | 2 189 312.00 | 2 189 312.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 463.00 | | | 2 189 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 785.00 | | | 1 973 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 082.00 | | | 248 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 4 363.00 | | 4 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 4 363.00 | | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 021.00 | 164 021.00 | | 164 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
UX Autres créances clients | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
VB T. V. A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 621.00 | 222 621.00 | | 222 621.00 |
VW T.V.A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 268.00 | 227 066.00 | 309 202.00 | 536 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 450 673.00 | | | 450 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 728 582.00 | | | 2 728 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 067.00 | | | 350 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 914.00 | | | 459 914.00 |