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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 796.00 | | 3 649 796.00 | 3 649 796.00 |
BZ Autres créances | 152 945.00 | | 152 945.00 | 152 945.00 |
CF Disponibilités | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 921.00 | | 194 921.00 | 194 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 717.00 | | 3 844 717.00 | 3 844 717.00 |
CU Autres participations | 2 813 320.00 | | 2 813 320.00 | 2 813 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 064.00 | 18 525.00 | | 27 064.00 |
DH Report à nouveau | 58 218.00 | 51 978.00 | | 58 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 030.00 | 170 779.00 | | 64 030.00 |
DK Provisions réglementées | 12 310.00 | 10 008.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 623.00 | 2 849 290.00 | | 2 759 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 154.00 | 601 962.00 | | 575 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 922.00 | 155 654.00 | | 504 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 094.00 | 757 616.00 | | 1 085 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 717.00 | 3 606 906.00 | | 3 844 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 5 691.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 5 691.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 972.00 | -5 691.00 | | 5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 665.00 | -3 958.00 | | -4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 772.00 | 180 500.00 | | 82 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742.00 | 9 721.00 | | 18 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 030.00 | 170 779.00 | | 64 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 454.00 | | 844 752.00 | 3 598 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 410.00 | 3 649 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 410.00 | 3 649 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 454.00 | | 844 752.00 | 3 598 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 008.00 | 9 284.00 | 6 981.00 | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | 9 284.00 | 6 981.00 | 10 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 922.00 | 504 922.00 | | 504 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
VC Groupe et associés | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 154.00 | 142 256.00 | 344 553.00 | 575 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 421.00 | 152 945.00 | 836 476.00 | 989 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 094.00 | 652 196.00 | 344 553.00 | 1 085 094.00 |