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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 986.00 | 3 567.00 | 245 419.00 | 248 986.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 819.00 | 3 567.00 | 262 252.00 | 265 819.00 |
CU Autres participations | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 190 977.00 | | | 190 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 252.00 | | | 262 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 672.00 | | 2 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | 672.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 518.00 | 30 596.00 | 30 922.00 | 61 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 539.00 | 6 221.00 | 11 319.00 | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 276.00 | 40 354.00 | 30 922.00 | 71 276.00 |