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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 555.00 | 26 083.00 | 1 472.00 | 27 555.00 |
AH Fonds commercial | 603 360.00 | | 603 360.00 | 603 360.00 |
AP Constructions | 192 199.00 | 176 609.00 | 15 589.00 | 192 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 138.00 | 103 280.00 | 19 858.00 | 123 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 998.00 | 640 328.00 | 355 669.00 | 995 998.00 |
BF Prêts | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 541.00 | 946 301.00 | 1 272 240.00 | 2 218 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 800.00 | | 1 236 800.00 | 1 236 800.00 |
BZ Autres créances | 727 962.00 | | 727 962.00 | 727 962.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 467.00 | | 2 081 467.00 | 2 081 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 008.00 | 946 301.00 | 3 353 707.00 | 4 300 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 791.00 | | | 190 791.00 |
CU Autres participations | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 323 599.00 | 225 276.00 | | 323 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 615.00 | 98 323.00 | | 73 615.00 |
DL TOTAL (I) | 662 795.00 | 589 179.00 | | 662 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 634.00 | 736 124.00 | | 542 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 663 369.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 082.00 | 1 435.00 | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 586.00 | 389 042.00 | | 652 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 149.00 | 704 924.00 | | 740 149.00 |
EA Autres dettes | 746 461.00 | 30 672.00 | | 746 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 912.00 | 2 525 566.00 | | 2 690 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 707.00 | 3 114 745.00 | | 3 353 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 921.00 | 2 189 682.00 | | 2 494 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 090.00 | 263 026.00 | | 205 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 433 065.00 | | 6 433 065.00 | 6 433 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 433 065.00 | | 6 433 065.00 | 6 433 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | 11 072.00 | | 4 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 377.00 | 3 090.00 | | 6 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 917.00 | 38 414.00 | | 62 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 388.00 | 29 219.00 | | 35 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 203.00 | 29 219.00 | | 78 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 287.00 | 9 195.00 | | -15 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 789.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 565.00 | 6 640 319.00 | | 6 536 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 949.00 | 6 541 996.00 | | 6 462 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 615.00 | 98 323.00 | | 73 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 617.00 | 57 529.00 | | 52 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 492.00 | | 135 880.00 | 2 142 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 298.00 | 276 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 831.00 | 2 218 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 533.00 | 1 311 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 116.00 | | 1 800.00 | 629 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 102.00 | | 108 765.00 | 1 255 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 274.00 | | 25 315.00 | 258 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 306.00 | 160 713.00 | 9 718.00 | 795 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 328.00 | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 551.00 | 160 385.00 | 9 718.00 | 769 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 586.00 | 652 586.00 | | 652 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 980.00 | 228 980.00 | | 228 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 461.00 | 746 461.00 | | 746 461.00 |
UP Prêts | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 800.00 | 1 236 800.00 | | 1 236 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |
VC Groupe et associés | 288 447.00 | 288 447.00 | | 288 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 750.00 | 206 750.00 | | 206 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 884.00 | 139 893.00 | 195 991.00 | 335 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
VP Divers | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 159.00 | 2 201 159.00 | | 2 201 159.00 |
VW T.V.A. | 313 794.00 | 313 794.00 | | 313 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 830.00 | 2 485 839.00 | 195 991.00 | 2 681 830.00 |