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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 086.00 | 59 599.00 | 56 487.00 | 116 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 086.00 | 59 599.00 | 56 487.00 | 116 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
072 Créances – Autres | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 514.00 | 192 901.00 | 76 613.00 | 269 514.00 |
084 Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 882.00 | 192 901.00 | 103 981.00 | 296 882.00 |
110 Total général Actif | 412 968.00 | 252 500.00 | 160 468.00 | 412 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
242 Autres charges externes. | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 719.00 | | | 719.00 |