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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 651.00 | 60 164.00 | 7 487.00 | 67 651.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
AP Constructions | 592 355.00 | 18 125.00 | 574 229.00 | 592 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 064.00 | 504 164.00 | 23 900.00 | 528 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 014.00 | 293 673.00 | 99 340.00 | 393 014.00 |
AX Avances et acomptes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 746.00 | 962 627.00 | 754 119.00 | 1 716 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
BN En cours de production de biens | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 612.00 | 15 411.00 | 422 201.00 | 437 612.00 |
BZ Autres créances | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 056.00 | | 413 056.00 | 413 056.00 |
CF Disponibilités | 176 760.00 | | 176 760.00 | 176 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 144.00 | 15 411.00 | 1 235 734.00 | 1 251 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 890.00 | 978 037.00 | 1 989 853.00 | 2 967 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 87 663.00 | 86 500.00 | 1 163.00 | 87 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 220 464.00 | 660 464.00 | | 220 464.00 |
DH Report à nouveau | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 543.00 | 90 197.00 | | 121 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125.00 | 246.00 | | 125.00 |
DK Provisions réglementées | 70 605.00 | 64 480.00 | | 70 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 435.00 | 1 475 387.00 | | 1 150 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 222.00 | 281 344.00 | | 487 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 396.00 | 127 221.00 | | 195 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 241.00 | 189 411.00 | | 109 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 325.00 | 215 234.00 | | 46 325.00 |
EA Autres dettes | | 11 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233.00 | 649.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 418.00 | 825 767.00 | | 839 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 853.00 | 2 301 154.00 | | 1 989 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 481.00 | 577 353.00 | | 404 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 777.00 | | 92 969.00 | 1 623 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 524.00 | | 6 568.00 | 88 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 970.00 | | 86 386.00 | 1 446 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 283.00 | | 15.00 | 88 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 546.00 | 49 581.00 | | 826 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 876.00 | 1 288.00 | | 58 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 670.00 | 48 293.00 | | 767 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 480.00 | 6 126.00 | | 64 480.00 |
6T Sur comptes clients | 15 880.00 | | 470.00 | 15 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 380.00 | | 470.00 | 102 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 860.00 | 6 126.00 | 470.00 | 166 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 126.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 414 591.00 | 414 591.00 | | 414 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VC Groupe et associés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 648.00 | 51 711.00 | 172 560.00 | 486 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VP Divers | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 261.00 | 547 261.00 | | 547 261.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 418.00 | 404 481.00 | 172 560.00 | 839 418.00 |