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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 252 075.00 | 232 769.00 | 19 306.00 | 252 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 988.00 | 104 616.00 | 2 372.00 | 106 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 551.00 | 156 612.00 | 5 939.00 | 162 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 572.00 | 493 997.00 | 191 575.00 | 685 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BZ Autres créances | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
CF Disponibilités | 270 136.00 | | 270 136.00 | 270 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 520.00 | | 444 520.00 | 444 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 092.00 | 493 997.00 | 636 095.00 | 1 130 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 477 859.00 | 414 382.00 | | 477 859.00 |
DH Report à nouveau | | 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 216.00 | 63 111.00 | | 53 216.00 |
DL TOTAL (I) | 548 675.00 | 495 459.00 | | 548 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 41 425.00 | | 33 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 564.00 | 58 129.00 | | 49 564.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 420.00 | 103 573.00 | | 87 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 095.00 | 599 032.00 | | 636 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 420.00 | 103 573.00 | | 87 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FD Production vendue biens | 919 398.00 | | 919 398.00 | 919 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 682.00 | | 921 682.00 | 921 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 1 270.00 | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 1 270.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -1 270.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 10 226.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 592.00 | 924 384.00 | | 933 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 377.00 | 861 274.00 | | 880 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 216.00 | 63 111.00 | | 53 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | 3 120.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 466.00 | | | 687 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 614.00 | | | 521 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 495.00 | 14 502.00 | | 479 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 495.00 | 14 502.00 | | 479 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VP Divers | 163 710.00 | 163 710.00 | | 163 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 830.00 | 165 608.00 | 9 223.00 | 174 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |