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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 15 431.00 | 3 431.00 | 18 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 897.00 | | 388 897.00 | 388 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 867.00 | 110 255.00 | 428 612.00 | 538 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 384.00 | | 307 384.00 | 307 384.00 |
CF Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 140.00 | | 315 140.00 | 315 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 007.00 | 110 255.00 | 743 752.00 | 854 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 758.00 | 402 758.00 | | 402 758.00 |
DH Report à nouveau | -128 062.00 | -154 530.00 | | -128 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 823.00 | 26 468.00 | | 258 823.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 604.00 | 436 146.00 | | 654 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 3 960.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 124.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 546.00 | 2 791.00 | | 85 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 148.00 | 9 883.00 | | 89 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 752.00 | 446 029.00 | | 743 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 1.00 | | 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 365.00 | 5 442.00 | | 370 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 482.00 | 5 442.00 | | 325 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 723.00 | 76 621.00 | | 408 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 901.00 | 50 153.00 | | 149 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 823.00 | 26 468.00 | | 258 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 629.00 | | | 729 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 791.00 | | | 343 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 466.00 | 5 241.00 | 227 268.00 | 247 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 859.00 | 5 241.00 | 227 268.00 | 245 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 388 897.00 | | 388 897.00 | 388 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 745.00 | 1 823.00 | 388 922.00 | 390 745.00 |