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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 42 740.00 | 38 677.00 | 4 063.00 | 42 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 453.00 | 253 694.00 | 76 759.00 | 330 453.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 151.00 | 300 731.00 | 371 420.00 | 672 151.00 |
BT Marchandises | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 822.00 | 29 395.00 | 645 427.00 | 674 822.00 |
BZ Autres créances | 331 235.00 | | 331 235.00 | 331 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 689.00 | 29 395.00 | 1 305 294.00 | 1 334 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 840.00 | 330 126.00 | 1 676 714.00 | 2 006 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
DG Autres réserves | 623 680.00 | 569 917.00 | | 623 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 552.00 | 83 763.00 | | 84 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 613.00 | 1 050 061.00 | | 1 104 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 808.00 | 55 372.00 | | 51 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 1 406.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 674.00 | 316 466.00 | | 380 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 142.00 | 89 220.00 | | 73 142.00 |
EA Autres dettes | 64 265.00 | 39 652.00 | | 64 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 101.00 | 502 117.00 | | 572 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 714.00 | 1 552 177.00 | | 1 676 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 101.00 | 469 858.00 | | 572 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 664.00 | | 2 712 664.00 | 2 712 664.00 |
FG Production vendue services | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 673.00 | | 2 718 673.00 | 2 718 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 460.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | 2 313.00 | | 8 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 2 313.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 882.00 | 1 146.00 | | -6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 24 593.00 | | 21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 243.00 | 2 577 114.00 | | 2 723 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 691.00 | 2 493 351.00 | | 2 638 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 552.00 | 83 763.00 | | 84 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 829.00 | | 19 500.00 | 652 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 672 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 376 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 813.00 | | | 294 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 071.00 | | 19 500.00 | 357 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 740.00 | 29 169.00 | 178.00 | 271 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 920.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 500.00 | 28 249.00 | 178.00 | 267 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | 21 730.00 | | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | 21 730.00 | | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | 21 730.00 | | 7 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 674.00 | 380 674.00 | | 380 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 640 945.00 | 640 945.00 | | 640 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VP Divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 072.00 | 294 072.00 | | 294 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 879.00 | 1 011 879.00 | | 1 011 879.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 101.00 | 572 101.00 | | 572 101.00 |