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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
AH Fonds commercial | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
AP Constructions | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 071.00 | 150 498.00 | 7 573.00 | 158 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 119.00 | 227 135.00 | 173 984.00 | 401 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 737.00 | 430.00 | 281 307.00 | 281 737.00 |
BZ Autres créances | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 890.00 | 430.00 | 572 460.00 | 572 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 009.00 | 227 565.00 | 746 444.00 | 974 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 176 329.00 | | | 176 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 335.00 | | | 257 335.00 |
EA Autres dettes | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 115.00 | | | 570 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 444.00 | | | 746 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 115.00 | | | 570 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 875.00 | | 2 269 875.00 | 2 269 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 875.00 | | 2 269 875.00 | 2 269 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 440.00 | | | 2 556 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 880.00 | | | 2 546 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 081.00 | | | 209 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 918.00 | | | 729 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 174.00 | | | 545 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 710.00 | 10 167.00 | 331 741.00 | 548 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 377.00 | 10 167.00 | 331 741.00 | 530 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 281 738.00 | 281 222.00 | 516.00 | 281 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VP Divers | 177 046.00 | 177 046.00 | | 177 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 336.00 | 257 336.00 | | 257 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 084.00 | 473 111.00 | 973.00 | 474 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 115.00 | 570 115.00 | | 570 115.00 |