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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 243 255.00 | 242 237.00 | 1 018.00 | 243 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 401.00 | 72 656.00 | 4 745.00 | 77 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 640.00 | 88 034.00 | 28 605.00 | 116 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 829.00 | 406 739.00 | 266 090.00 | 672 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BT Marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CF Disponibilités | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 099.00 | 406 739.00 | 415 360.00 | 822 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 966.00 | 244 963.00 | | 230 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 278.00 | 16 004.00 | | -16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 223 489.00 | 269 766.00 | | 223 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | 9 664.00 | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 10 229.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 37 211.00 | | 33 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 350.00 | 66 831.00 | | 73 350.00 |
EA Autres dettes | 73 600.00 | 64 476.00 | | 73 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 872.00 | 188 410.00 | | 191 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 360.00 | 458 177.00 | | 415 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 872.00 | 183 043.00 | | 191 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
FD Production vendue biens | 894 115.00 | | 894 115.00 | 894 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 340.00 | | 899 340.00 | 899 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 6 619.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 6 619.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -6 619.00 | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -995.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 703.00 | 877 286.00 | | 907 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 981.00 | 861 282.00 | | 923 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 278.00 | 16 004.00 | | -16 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 829.00 | | | 672 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 296.00 | | | 437 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 938.00 | 9 801.00 | | 396 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 127.00 | 9 801.00 | | 393 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VP Divers | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 872.00 | 191 872.00 | | 191 872.00 |