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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 599.00 | 17 464.00 | 5 134.00 | 22 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 521.00 | 12 760.00 | 4 761.00 | 17 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 545.00 | 37 279.00 | 85 266.00 | 122 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BZ Autres créances | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 387.00 | | 177 387.00 | 177 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 931.00 | 37 279.00 | 262 653.00 | 299 931.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 336.00 | 84 500.00 | | 103 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 359.00 | 68 836.00 | | -8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 103 361.00 | 161 720.00 | | 103 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 13 176.00 | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 24 304.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 17 785.00 | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 042.00 | 131 779.00 | | 135 042.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 3 137.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 292.00 | 190 182.00 | | 159 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 653.00 | 351 902.00 | | 262 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 273.00 | | 350.00 | 123 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 122 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 40 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | 350.00 | 1 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 450.00 | 4 566.00 | 737.00 | 33 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 4 566.00 | 737.00 | 26 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VC Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VP Divers | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 221.00 | 149 945.00 | 1 276.00 | 151 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 292.00 | 159 292.00 | | 159 292.00 |