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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 677.00 | 15 668.00 | 34 009.00 | 49 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 931 891.00 | | 3 931 891.00 | 3 931 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 659 412.00 | 138 462.00 | 6 520 950.00 | 6 659 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 941.00 | 6 596.00 | 991 345.00 | 997 941.00 |
CF Disponibilités | 838 714.00 | | 838 714.00 | 838 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 520.00 | 6 596.00 | 1 872 924.00 | 1 879 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 932.00 | 145 058.00 | 8 393 874.00 | 8 538 932.00 |
CU Autres participations | 2 657 844.00 | 102 794.00 | 2 555 050.00 | 2 657 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
DG Autres réserves | 9 323 564.00 | 9 323 564.00 | | 9 323 564.00 |
DH Report à nouveau | -578 707.00 | -191 581.00 | | -578 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 340.00 | -387 126.00 | | -401 340.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358 865.00 | 8 760 205.00 | | 8 358 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 322.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 39 521.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | 36 142.00 | | 26 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 009.00 | 82 154.00 | | 35 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 874.00 | 8 842 359.00 | | 8 393 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 780.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 227 400.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 227 400.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 135.00 | 400 900.00 | | 280 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 044.00 | 400 900.00 | | 306 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 044.00 | -173 500.00 | | -261 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 172.00 | 266 883.00 | | 151 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 512.00 | 654 009.00 | | 552 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 340.00 | -387 126.00 | | -401 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 869.00 | | 45 000.00 | 6 883 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 457.00 | | 6 589 735.00 | 180 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 457.00 | 89 000.00 | 6 659 412.00 | 180 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 69 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 677.00 | | 40 000.00 | 118 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765 192.00 | | 5 000.00 | 6 765 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979.00 | 21 781.00 | 63 091.00 | 76 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 979.00 | 21 781.00 | 63 091.00 | 76 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 794.00 | 6 596.00 | | 102 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 794.00 | 6 596.00 | | 102 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 931 891.00 | 3 931 891.00 | | 3 931 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 756.00 | 3 974 756.00 | | 3 974 756.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |