| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AH Fonds commercial | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 187.00 | 136 696.00 | 69 490.00 | 206 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 997.00 | 147 036.00 | 246 961.00 | 393 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 016.00 | 100 246.00 | 538 771.00 | 639 016.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CF Disponibilités | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 020.00 | 100 246.00 | 699 775.00 | 800 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 018.00 | 247 282.00 | 946 736.00 | 1 194 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 526 012.00 | | | 526 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 724.00 | | | 420 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 736.00 | | | 946 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 372.00 | | | 293 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 692 246.00 | 673 716.00 | 18 530.00 | 692 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 658.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 981.00 | 43 629.00 | 127 351.00 | 170 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 246.00 | 673 716.00 | 18 530.00 | 692 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 126.00 | 292 774.00 | 127 351.00 | 420 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |