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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 17 125.00 | 13 099.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 846.00 | 60 151.00 | 44 695.00 | 104 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 583.00 | 85 005.00 | 114 577.00 | 199 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 859.00 | 915.00 | 865 944.00 | 866 859.00 |
BZ Autres créances | 140 907.00 | | 140 907.00 | 140 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
CF Disponibilités | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 324.00 | 915.00 | 1 365 409.00 | 1 366 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 907.00 | 85 920.00 | 1 479 987.00 | 1 565 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 617 617.00 | 541 867.00 | | 617 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 013.00 | 175 750.00 | | 114 013.00 |
DL TOTAL (I) | 902 130.00 | 888 117.00 | | 902 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 190.00 | 38 371.00 | | 24 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 007.00 | 194 714.00 | | 232 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 659.00 | 302 660.00 | | 321 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 856.00 | 537 040.00 | | 577 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 987.00 | 1 425 158.00 | | 1 479 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 856.00 | 537 040.00 | | 577 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 551 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | 1 283.00 | | 24 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 177.00 | -1 283.00 | | -12 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 645.00 | 73 886.00 | | 31 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 273.00 | 2 692 555.00 | | 2 616 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 260.00 | 2 516 805.00 | | 2 502 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 013.00 | 175 750.00 | | 114 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 275.00 | | 21 800.00 | 180 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 199 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 135 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 761.00 | | 21 800.00 | 115 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 623.00 | 14 571.00 | 2 189.00 | 72 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 485.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 379.00 | 14 085.00 | 2 189.00 | 65 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 007.00 | 232 007.00 | | 232 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 860 123.00 | 860 123.00 | | 860 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 741.00 | 1 037 223.00 | 13 518.00 | 1 050 741.00 |
VW T.V.A. | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 856.00 | 577 856.00 | | 577 856.00 |