| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 380.00 | 607 934.00 | 108 447.00 | 716 380.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
AP Constructions | 10 440 330.00 | 5 542 004.00 | 4 898 326.00 | 10 440 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 991 332.00 | 37 352 999.00 | 8 638 333.00 | 45 991 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214 946.00 | 4 316 393.00 | 898 553.00 | 5 214 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 535 032.00 | | 3 535 032.00 | 3 535 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 113 585.00 | 47 819 329.00 | 18 294 256.00 | 66 113 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943 610.00 | | 3 943 610.00 | 3 943 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 234 907.00 | | 5 234 907.00 | 5 234 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 827 181.00 | 1 011 894.00 | 11 815 287.00 | 12 827 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707 446.00 | 196 290.00 | 9 511 157.00 | 9 707 446.00 |
BZ Autres créances | 3 422 763.00 | | 3 422 763.00 | 3 422 763.00 |
CF Disponibilités | 11 486 047.00 | | 11 486 047.00 | 11 486 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 372.00 | | 84 372.00 | 84 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 755 707.00 | 1 208 183.00 | 45 547 524.00 | 46 755 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 869 509.00 | 49 027 512.00 | 63 841 997.00 | 112 869 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 265 634.00 | 6 825 091.00 | | 10 265 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790 132.00 | 3 440 543.00 | | 4 790 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 584.00 | 93 576.00 | | 85 584.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 541 350.00 | 14 779 220.00 | | 19 541 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536 795.00 | 1 551 537.00 | | 1 536 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 795.00 | 1 551 537.00 | | 1 536 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 923 432.00 | 23 105 460.00 | | 20 923 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 745.00 | 54 156.00 | | 48 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 453.00 | 6 560 821.00 | | 6 517 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674 896.00 | 4 274 860.00 | | 4 674 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 504.00 | 483 429.00 | | 643 504.00 |
EA Autres dettes | 955 583.00 | 511 196.00 | | 955 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 763 613.00 | 43 989 921.00 | | 42 763 613.00 |
ED (V) | 239.00 | 271.00 | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 841 997.00 | 60 320 949.00 | | 63 841 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 682 056.00 | 38 915 870.00 | | 39 682 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 001 219.00 | 16 006 889.00 | | 16 001 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 173.00 | | 1 940 173.00 | 1 940 173.00 |
FD Production vendue biens | 55 552 559.00 | | 55 552 559.00 | 55 552 559.00 |
FG Production vendue services | 1 399 865.00 | | 1 399 865.00 | 1 399 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 892 597.00 | | 58 892 597.00 | 58 892 597.00 |
FM Production stockée | | | 1 513 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 646 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 547 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 345 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 034 570.00 | |
GE Autres charges | | | 69 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 532 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 114 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 892 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 13 977.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 292.00 | 7 992.00 | | 18 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 234.00 | 125 059.00 | | 365 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 226.00 | 147 028.00 | | 385 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 168.00 | 20 263.00 | | 27 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | 568.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 068.00 | 20 832.00 | | 37 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 158.00 | 126 197.00 | | 348 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 276.00 | | | 293 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 466.00 | 303 469.00 | | 1 157 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 082 511.00 | 58 477 931.00 | | 63 082 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 292 380.00 | 55 037 388.00 | | 58 292 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790 132.00 | 3 440 543.00 | | 4 790 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 286 651.00 | | | 65 286 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 113 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 237 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 375.00 | | | 671 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 455 450.00 | | | 64 455 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 814 965.00 | 4 338 605.00 | 2 334 241.00 | 45 814 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 618.00 | 73 316.00 | | 534 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 280 347.00 | 4 265 289.00 | 2 334 241.00 | 45 280 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 537.00 | 1 034 570.00 | 1 049 312.00 | 1 551 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 547.00 | 1 034 570.00 | 1 069 322.00 | 1 571 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034 570.00 | 1 049 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 453.00 | 6 517 453.00 | | 6 517 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643 504.00 | 643 504.00 | | 643 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 583.00 | 955 583.00 | | 955 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 707 446.00 | 9 707 440.00 | | 9 707 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001 219.00 | 16 001 219.00 | | 16 001 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922 214.00 | 1 889 402.00 | 3 032 812.00 | 4 922 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160 614.00 | | | 2 160 614.00 |
VP Divers | 3 422 763.00 | 3 422 763.00 | | 3 422 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674 896.00 | 4 674 896.00 | | 4 674 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274 406.00 | 13 214 581.00 | 59 825.00 | 13 274 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 714 868.00 | 39 682 056.00 | 3 032 812.00 | 42 714 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |