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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 501.00 | 25 849.00 | 3 652.00 | 29 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 863.00 | 88 210.00 | 3 652.00 | 91 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 114.00 | 2 866.00 | 17 247.00 | 20 114.00 |
BT Marchandises | 438 918.00 | 11 740.00 | 427 178.00 | 438 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 254.00 | 30 747.00 | 170 506.00 | 201 254.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 789.00 | 45 355.00 | 743 434.00 | 788 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 652.00 | 133 566.00 | 747 086.00 | 880 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 711.00 | | | 437 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 174.00 | | | 520 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 086.00 | | | 747 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 174.00 | | | 520 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 161.00 | 1 703.00 | | 90 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 909.00 | 1 703.00 | | 37 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 814.00 | 1 397.00 | | 86 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 059.00 | 193.00 | | 52 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 1 204.00 | | 34 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 712.00 | 437 712.00 | | 437 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 201 255.00 | 201 255.00 | | 201 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 448.00 | 233 448.00 | | 233 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 175.00 | 520 175.00 | | 520 175.00 |