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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 839.00 | 9.00 | 4 848.00 |
AN Terrains | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
AP Constructions | 105 803.00 | 1 364.00 | 104 439.00 | 105 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 5 897.00 | 1 381.00 | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 550.00 | 8 690.00 | 1 860.00 | 10 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 658.00 | 20 790.00 | 146 868.00 | 167 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BN En cours de production de biens | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 604.00 | | 181 604.00 | 181 604.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CF Disponibilités | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 871.00 | | 328 871.00 | 328 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 529.00 | 20 790.00 | 475 739.00 | 496 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 107.00 | 35 444.00 | | 67 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 510.00 | 31 663.00 | | 19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 95 417.00 | 75 907.00 | | 95 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 733.00 | 883.00 | | 112 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 893.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 070.00 | 135 601.00 | | 162 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 472.00 | 82 729.00 | | 85 472.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 1 851.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 322.00 | 221 958.00 | | 380 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 739.00 | 297 865.00 | | 475 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 764.00 | 221 958.00 | | 284 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 139.00 | | 141 680.00 | 28 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 167 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 158 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 58.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 788.00 | | 141 568.00 | 18 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | 53.00 | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776.00 | 4 089.00 | 1 075.00 | 17 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 138.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 3 951.00 | 1 075.00 | 13 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 181 604.00 | 181 604.00 | | 181 604.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 676.00 | 16 118.00 | 66 690.00 | 111 676.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VP Divers | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
VW T.V.A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 322.00 | 284 764.00 | 66 690.00 | 380 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | 31 984.00 | | 15 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 089.00 | 71 621.00 | | 52 089.00 |
ST Autres comptes | 158 744.00 | 267 701.00 | | 158 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 815.00 | 67 230.00 | | 25 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 950.00 | 33 234.00 | | 127 950.00 |
YT Sous‐traitance | 40 676.00 | 159 791.00 | | 40 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | 15 557.00 | | 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 001.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | 4 360.00 | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | 36 344.00 | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 922.00 | 497 640.00 | | 222 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 656.00 | 277 921.00 | | 148 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 790.00 | 583 901.00 | | 277 790.00 |