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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 5 331.00 | 4 984.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 3 629.00 | 1 061.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 398.00 | 8 960.00 | 75 437.00 | 84 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CF Disponibilités | 870 145.00 | | 870 145.00 | 870 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 594.00 | | 914 594.00 | 914 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 992.00 | 8 960.00 | 990 031.00 | 998 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 639.00 | 41 423.00 | | 55 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 129.00 | 14 217.00 | | 22 129.00 |
DL TOTAL (I) | 86 018.00 | 63 889.00 | | 86 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 8 377.00 | | 29 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748.00 | 23 661.00 | | 12 748.00 |
EA Autres dettes | 861 978.00 | 278 184.00 | | 861 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 013.00 | 313 769.00 | | 904 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 031.00 | 377 658.00 | | 990 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 013.00 | 313 769.00 | | 904 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 582.00 | | 248 582.00 | 248 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 582.00 | | 248 582.00 | 248 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 035.00 | 168.00 | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035.00 | 668.00 | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | -668.00 | | -4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 2 014.00 | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 299.00 | 252 371.00 | | 256 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 170.00 | 238 155.00 | | 234 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 129.00 | 14 217.00 | | 22 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 862.00 | | 5 325.00 | 97 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 789.00 | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 205.00 | 79 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 584.00 | 4 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 273.00 | | 5 325.00 | 82 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | 1 992.00 | 12 754.00 | 19 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 195.00 | 341.00 | 8 205.00 | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 1 651.00 | 4 549.00 | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 978.00 | 861 978.00 | | 861 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VP Divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 749.00 | 44 449.00 | 300.00 | 44 749.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 013.00 | 904 013.00 | | 904 013.00 |