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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 073.00 | 34 246.00 | 21 826.00 | 56 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 003.00 | 52 875.00 | 46 129.00 | 99 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 095.00 | 90 078.00 | 98 017.00 | 188 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BT Marchandises | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 163 676.00 | | 163 676.00 | 163 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 492.00 | | 440 492.00 | 440 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 587.00 | 90 078.00 | 538 509.00 | 628 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 548.00 | 94 820.00 | | 112 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 903.00 | 32 728.00 | | 18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 241 451.00 | 237 548.00 | | 241 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 617.00 | 72 437.00 | | 56 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 629.00 | 116 974.00 | | 110 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | 43 955.00 | | 55 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | 49 321.00 | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 18 481.00 | 17 842.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 058.00 | 300 529.00 | | 297 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 509.00 | 538 078.00 | | 538 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 396.00 | | 4 699.00 | 183 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 377.00 | | 4 699.00 | 150 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 531.00 | 18 547.00 | | 71 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | 18 547.00 | | 68 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 111.00 | 129 111.00 | | 129 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 363.00 | 15 944.00 | 40 420.00 | 56 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 859.00 | 163 797.00 | 62.00 | 163 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 059.00 | 256 640.00 | 40 420.00 | 297 059.00 |