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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 674.00 | 2 674.00 | 50 000.00 | 52 674.00 |
AH Fonds commercial | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 156.00 | 34 396.00 | 1 760.00 | 36 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 769.00 | 50 206.00 | 14 562.00 | 64 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 480.00 | 87 276.00 | 185 203.00 | 272 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
BZ Autres créances | 455 554.00 | 83 539.00 | 372 015.00 | 455 554.00 |
CF Disponibilités | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 407.00 | 83 539.00 | 638 868.00 | 722 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 888.00 | 170 815.00 | 824 072.00 | 994 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 810.00 | 261 810.00 | | 261 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | 110 989.00 | 60 391.00 | | 110 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 727.00 | 50 598.00 | | 174 727.00 |
DL TOTAL (I) | 610 150.00 | 435 422.00 | | 610 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 20 644.00 | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 3 122.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 36 531.00 | | 28 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 964.00 | 158 833.00 | | 146 964.00 |
EA Autres dettes | 28 479.00 | 24 616.00 | | 28 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 922.00 | 243 748.00 | | 213 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 072.00 | 727 548.00 | | 824 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 922.00 | 236 052.00 | | 213 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 416.00 | | 14 085.00 | 311 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 022.00 | 272 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 022.00 | 100 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 862.00 | | 14 085.00 | 139 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 380.00 | 14 202.00 | 47 306.00 | 120 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | 14 202.00 | 47 306.00 | 117 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 860.00 | 783.00 | 167 077.00 | 167 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 687.00 | 446 624.00 | 168 063.00 | 614 687.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 922.00 | 213 922.00 | | 213 922.00 |