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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 888.00 | 22 103.00 | 4 784.00 | 26 888.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 250 910.00 | 242 656.00 | 8 254.00 | 250 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293 975.00 | 5 845 404.00 | 448 570.00 | 6 293 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 83 473.00 | 1 434.00 | 84 907.00 |
AX Avances et acomptes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 647.00 | 6 193 638.00 | 507 009.00 | 6 700 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 764.00 | | 1 673 764.00 | 1 673 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 667.00 | | 1 733 667.00 | 1 733 667.00 |
BT Marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 616.00 | 94 499.00 | 3 813 117.00 | 3 907 616.00 |
BZ Autres créances | 1 431 828.00 | | 1 431 828.00 | 1 431 828.00 |
CF Disponibilités | 1 210 668.00 | | 1 210 668.00 | 1 210 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975 501.00 | 94 499.00 | 9 881 002.00 | 9 975 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 676 149.00 | 6 288 137.00 | 10 388 011.00 | 16 676 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 458 206.00 | | | 2 458 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 086.00 | | | 715 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 155.00 | | | 4 641 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 620.00 | | | 362 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 372.00 | | | 2 308 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 405.00 | | | 661 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
EA Autres dettes | 2 213 612.00 | | | 2 213 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 856.00 | | | 5 746 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 011.00 | | | 10 388 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 116.00 | | | 5 403 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
FD Production vendue biens | 16 620 591.00 | 222 357.00 | 16 842 948.00 | 16 620 591.00 |
FG Production vendue services | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 749 488.00 | 222 357.00 | 16 971 845.00 | 16 749 488.00 |
FM Production stockée | | | -20 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 986 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 863 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 919 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 856.00 | | | 298 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 060 826.00 | | | 17 060 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 345 740.00 | | | 16 345 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 086.00 | | | 715 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 549.00 | | | 6 566 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 700 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 632 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 524.00 | | | 6 490 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990 131.00 | 211 480.00 | 7 972.00 | 5 990 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 610.00 | 5 467.00 | 7 972.00 | 24 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 521.00 | 206 013.00 | | 5 965 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 065.00 | 123 180.00 | 237 885.00 | 361 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 373.00 | 2 308 373.00 | | 2 308 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 167.00 | 2 215 167.00 | | 2 215 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 617.00 | 3 794 243.00 | 113 374.00 | 3 907 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 644.00 | 71 789.00 | 105 854.00 | 177 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
VP Divers | 1 431 829.00 | 1 431 829.00 | | 1 431 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 406.00 | 661 406.00 | | 661 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 248.00 | 5 241 334.00 | 124 915.00 | 5 366 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 856.00 | 5 403 117.00 | 343 739.00 | 5 746 856.00 |