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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 296.00 | 167 572.00 | 10 724.00 | 178 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 944.00 | 38 838.00 | 3 105.00 | 41 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 803.00 | 206 410.00 | 31 392.00 | 237 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 530.00 | 21 557.00 | 103 973.00 | 125 530.00 |
BZ Autres créances | 1 107 407.00 | | 1 107 407.00 | 1 107 407.00 |
CF Disponibilités | 413 013.00 | | 413 013.00 | 413 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 077.00 | 21 557.00 | 1 633 519.00 | 1 655 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 880.00 | 227 967.00 | 1 664 912.00 | 1 892 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DG Autres réserves | 130 974.00 | 88 861.00 | | 130 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 085.00 | 52 114.00 | | 42 085.00 |
DL TOTAL (I) | 262 126.00 | 230 042.00 | | 262 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964.00 | 13 266.00 | | 4 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 2 204.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | 53 804.00 | | 58 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 778.00 | 67 433.00 | | 88 778.00 |
EA Autres dettes | 1 247 536.00 | 865 893.00 | | 1 247 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 785.00 | 1 002 599.00 | | 1 402 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 912.00 | 1 232 641.00 | | 1 664 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 785.00 | | | 1 402 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 281.00 | | 654 281.00 | 654 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 281.00 | | 654 281.00 | 654 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 12 044.00 | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 825.00 | 713 848.00 | | 655 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 740.00 | 661 735.00 | | 613 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 085.00 | 52 113.00 | | 42 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 389.00 | | 16 414.00 | 221 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 442.00 | | 854.00 | 177 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 384.00 | | 15 560.00 | 38 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 927.00 | 22 483.00 | | 183 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 738.00 | 19 833.00 | | 147 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | 2 649.00 | | 36 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 536.00 | 1 247 536.00 | | 1 247 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 253.00 | 1 083 253.00 | | 1 083 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 626.00 | 1 242 063.00 | 5 562.00 | 1 247 626.00 |
VW T.V.A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 785.00 | 1 402 785.00 | | 1 402 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
ST Autres comptes | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
YT Sous‐traitance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |