| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 660.00 | 4 580.00 | 5 079.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 774.00 | 379 362.00 | 219 411.00 | 598 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 267.00 | 383 943.00 | 633 324.00 | 1 017 267.00 |
BT Marchandises | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 79 778.00 | | 79 778.00 | 79 778.00 |
CF Disponibilités | 306 936.00 | | 306 936.00 | 306 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 093.00 | | 423 093.00 | 423 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 361.00 | 383 943.00 | 1 056 417.00 | 1 440 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 684 383.00 | | | 684 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 771 899.00 | | | 771 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 518.00 | | | 284 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 417.00 | | | 1 056 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 636.00 | | 1 710 636.00 | 1 710 636.00 |
FG Production vendue services | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 879.00 | | 1 740 879.00 | 1 740 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 985.00 | | | 1 745 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 969.00 | | | 1 663 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 167.00 | | 70 064.00 | 965 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 838.00 | 12 125.00 | 1 017 267.00 | 5 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 12 125.00 | 608 434.00 | 5 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 103.00 | | 68 294.00 | 558 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | 1 769.00 | 7 063.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 043.00 | 83 025.00 | 12 125.00 | 313 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 043.00 | 83 025.00 | 12 125.00 | 313 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 555.00 | 48 983.00 | 37 571.00 | 86 555.00 |
VI Groupe et associés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
VP Divers | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 805.00 | 88 971.00 | 8 833.00 | 97 805.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 518.00 | 246 946.00 | 37 571.00 | 284 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
ST Autres comptes | 136 803.00 | | | 136 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 783.00 | | | 338 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 507.00 | | | 253 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |