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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 381.00 | 49 428.00 | 17 952.00 | 67 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 471.00 | 61 418.00 | 536 052.00 | 597 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
BZ Autres créances | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
CF Disponibilités | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 706.00 | | 270 706.00 | 270 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 176.00 | 61 418.00 | 806 758.00 | 868 176.00 |
CU Autres participations | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 640 107.00 | 562 701.00 | | 640 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 560.00 | 97 406.00 | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 711 367.00 | 700 807.00 | | 711 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164.00 | 16 692.00 | | 6 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | 39 858.00 | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 10 100.00 | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 005.00 | 41 680.00 | | 50 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 392.00 | 108 330.00 | | 95 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 758.00 | 809 137.00 | | 806 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 392.00 | 97 807.00 | | 95 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 300.00 | | 292 300.00 | 292 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | 2 691.00 | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 10 207.00 | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 655.00 | 341 554.00 | | 295 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 095.00 | 244 148.00 | | 265 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 560.00 | 97 406.00 | | 30 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 471.00 | | | 597 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 100.00 | | | 518 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 671.00 | 14 748.00 | | 46 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 234.00 | 756.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 436.00 | 13 992.00 | | 35 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 582.00 | 238 582.00 | 3 000.00 | 241 582.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |