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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 285.00 | 11 895.00 | 25 390.00 | 37 285.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
084 Disponibilités | 257 101.00 | | 257 101.00 | 257 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 897.00 | 11 895.00 | 285 002.00 | 296 897.00 |
110 Total général Actif | 302 397.00 | 17 395.00 | 285 002.00 | 302 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 264.00 | | | 11 264.00 |