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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 829.00 | | 226 829.00 | 226 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 284.00 | 150 249.00 | 14 035.00 | 164 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 769.00 | 224 380.00 | 120 388.00 | 344 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 710.00 | 374 630.00 | 369 080.00 | 743 710.00 |
BZ Autres créances | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 137.00 | 374 630.00 | 460 507.00 | 835 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
EA Autres dettes | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 068.00 | | | 396 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 507.00 | | | 460 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 008.00 | | | 335 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 804.00 | | 1 271 804.00 | 1 271 804.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 804.00 | | 1 310 804.00 | 1 310 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 847.00 | |
GE Autres charges | | | 23 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 453.00 | | | 1 388 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 640.00 | | | 1 369 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 448.00 | | | 745 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 829.00 | | | 226 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 792.00 | | | 510 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 548.00 | 47 066.00 | 6 984.00 | 334 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 548.00 | 47 066.00 | 6 984.00 | 334 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 869.00 | 38 808.00 | 61 060.00 | 99 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
VP Divers | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 757.00 | 87 930.00 | 7 827.00 | 95 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 069.00 | 335 009.00 | 61 060.00 | 396 069.00 |