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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AN Terrains | 33 171.00 | 26 547.00 | 6 624.00 | 33 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 253.00 | 73 306.00 | 31 947.00 | 105 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 650.00 | 493 364.00 | 284 285.00 | 777 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 430.00 | 596 723.00 | 641 707.00 | 1 238 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
CF Disponibilités | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 907.00 | 596 723.00 | 753 184.00 | 1 349 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 201.00 | -19 549.00 | | -15 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 633.00 | 4 349.00 | | -10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 54 166.00 | 64 799.00 | | 54 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 620.00 | 226 496.00 | | 155 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 000.00 | 453 000.00 | | 451 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 737.00 | 4 532.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 29 401.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 531.00 | 68 782.00 | | 59 531.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 3 776.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 017.00 | 785 988.00 | | 699 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 184.00 | 850 787.00 | | 753 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 956.00 | 625 836.00 | | 619 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 716.00 | | 557 716.00 | 557 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 716.00 | | 557 716.00 | 557 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 636.00 | |
GE Autres charges | | | 14 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | 4 449.00 | | 5 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 602.00 | 14 486.00 | | 13 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 052.00 | 573 729.00 | | 564 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 685.00 | 569 380.00 | | 574 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 633.00 | 4 349.00 | | -10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 775.00 | | 11 119.00 | 1 229 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 1 238 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 916 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 356.00 | | | 322 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 419.00 | | 11 069.00 | 907 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 501.00 | 74 636.00 | 2 414.00 | 524 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 995.00 | 74 636.00 | 2 414.00 | 520 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 620.00 | 82 295.00 | 73 325.00 | 155 620.00 |
VI Groupe et associés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 281.00 | 619 956.00 | 73 325.00 | 693 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | 9 727.00 | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 984.00 | 22 610.00 | | 22 984.00 |
ST Autres comptes | 91 603.00 | 88 823.00 | | 91 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 349.00 | 48 489.00 | | 59 349.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 561.00 | 531.00 | | 1 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 612.00 | 7 609.00 | | 8 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 866.00 | 17 336.00 | | 17 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 144.00 | 59 074.00 | | 58 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 544.00 | 47 608.00 | | 45 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 701.00 | 161 657.00 | | 176 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |