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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 11 719.00 | 1 781.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 014.00 | | 3 384 014.00 | 3 384 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 130.00 | 51 292.00 | 22 837.00 | 74 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 628.00 | 249 755.00 | 398 873.00 | 648 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 056.00 | 312 766.00 | 3 813 290.00 | 4 126 056.00 |
BT Marchandises | 377 611.00 | | 377 611.00 | 377 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
BZ Autres créances | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 291.00 | | 705 291.00 | 705 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 347.00 | 312 766.00 | 4 518 581.00 | 4 831 347.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 869.00 | | | 904 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 028 171.00 | | | 1 028 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 115.00 | | | 352 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 987.00 | | | 2 303 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 556.00 | | | 1 567 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 218.00 | | | 554 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 595.00 | | | 2 214 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 581.00 | | | 4 518 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 276.00 | | | 1 102 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474 125.00 | | 4 474 125.00 | 4 474 125.00 |
FG Production vendue services | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 445.00 | | 4 813 445.00 | 4 813 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 591.00 | | | -15 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 246.00 | | | 156 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 393.00 | | | 4 960 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 278.00 | | | 4 608 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 115.00 | | | 352 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 550.00 | | 24 894.00 | 4 109 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 4 126 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 723 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 514.00 | | | 3 397 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 801.00 | | 23 884.00 | 707 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 1 010.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 770.00 | 81 095.00 | 7 100.00 | 238 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 035.00 | 2 683.00 | | 9 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 735.00 | 78 412.00 | 7 100.00 | 229 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 218.00 | 532 218.00 | | 532 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 556.00 | 1 567 556.00 | | 1 567 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
VP Divers | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 804.00 | 90 856.00 | | 79 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 741.00 | 429 081.00 | 2 660.00 | 431 741.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 629.00 | 2 183 629.00 | | 2 183 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |