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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 765 004.00 | 9 133 931.00 | 49 631 073.00 | 58 765 004.00 |
BF Prêts | 284 796.00 | | 284 796.00 | 284 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 411 543.00 | 41 652 134.00 | 112 759 409.00 | 154 411 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 342.00 | 1 208 778.00 | 2 522 564.00 | 3 731 342.00 |
BZ Autres créances | 20 877 717.00 | 560 858.00 | 20 316 859.00 | 20 877 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 622 468.00 | | 26 622 468.00 | 26 622 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 256 527.00 | 1 769 637.00 | 49 486 890.00 | 51 256 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 059 207.00 | | 2 059 207.00 | 2 059 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 727 277.00 | 43 421 771.00 | 164 305 506.00 | 207 727 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 361 744.00 | 32 518 204.00 | 62 843 540.00 | 95 361 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 120.00 | 21 485 120.00 | | 21 485 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 934.00 | 1 095 934.00 | | 1 095 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 155.00 | 50 000.00 | | 455 155.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 845 716.00 | -6 852 227.00 | | 845 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 586 395.00 | 8 103 098.00 | | 5 586 395.00 |
DK Provisions réglementées | 3 717 406.00 | 3 701 744.00 | | 3 717 406.00 |
DL TOTAL (I) | 33 187 408.00 | 27 585 351.00 | | 33 187 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059 207.00 | 2 188 944.00 | | 2 059 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059 207.00 | 2 188 944.00 | | 2 059 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 107 463.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 459 853.00 | 90 283 464.00 | | 105 459 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354 610.00 | 12 083 141.00 | | 17 354 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | 4 968 897.00 | | 60 052.00 |
EA Autres dettes | 3 564 651.00 | 705 510.00 | | 3 564 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 439 212.00 | 108 232 010.00 | | 126 439 212.00 |
ED (V) | 2 619 679.00 | 1 170 030.00 | | 2 619 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 305 506.00 | 139 176 335.00 | | 164 305 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 459 853.00 | | | 105 459 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 571 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 571 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 117 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 121 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 458.00 | |
GE Autres charges | | | 884 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 754 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 754 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 491 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 268 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 382 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 341 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 012.00 | 160 682.00 | | 119 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 931 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 012.00 | 27 092 035.00 | | 119 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 721.00 | 3 510 895.00 | | 225 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 145 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 662.00 | 81 838.00 | | 15 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 383.00 | 30 738 083.00 | | 241 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 371.00 | -3 646 048.00 | | -122 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 003 965.00 | -636 734.00 | | -2 003 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 504 792.00 | 85 934 397.00 | | 42 504 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 918 397.00 | 77 831 299.00 | | 36 918 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 586 395.00 | 8 103 098.00 | | 5 586 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 573 204.00 | | 46 448 187.00 | 117 573 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 988 406.00 | 154 411 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 609 847.00 | 154 411 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 975.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 978.00 | | 1 152 488.00 | 2 897 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 364.00 | | 12 611.00 | 558 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 116 862.00 | | 45 283 088.00 | 114 116 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 555.00 | 303 195.00 | 1 969 749.00 | 1 666 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 656.00 | 271 310.00 | 1 580 966.00 | 1 309 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 899.00 | 31 885.00 | 388 783.00 | 356 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 709 816.00 | 6 424 115.00 | | 2 709 816.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 701 744.00 | 15 662.00 | | 3 701 744.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 188 944.00 | 2 679 087.00 | 2 808 825.00 | 2 188 944.00 |
6T Sur comptes clients | 3 008 401.00 | 1 189 737.00 | 2 989 360.00 | 3 008 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 388.00 | | 39 530.00 | 600 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 473 885.00 | 12 976 776.00 | 3 028 890.00 | 33 473 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 364 573.00 | 15 671 526.00 | 5 837 715.00 | 39 364 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273 195.00 | 375 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 382 669.00 | 1 491 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 892.00 | 1 200 892.00 | | 1 200 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354 610.00 | 17 354 610.00 | | 17 354 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549 349.00 | 3 549 349.00 | | 3 549 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 765 004.00 | | 58 765 004.00 | 58 765 004.00 |
UP Prêts | 284 796.00 | | 284 796.00 | 284 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 342.00 | 3 731 342.00 | | 3 731 342.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VC Groupe et associés | 13 750 274.00 | 13 750 274.00 | | 13 750 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 104 274 263.00 | 104 274 263.00 | | 104 274 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 135.00 | | | 1 101 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849 275.00 | 6 849 275.00 | | 6 849 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 950.00 | 264 950.00 | | 264 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 683 859.00 | 24 634 059.00 | 59 049 800.00 | 83 683 859.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 439 212.00 | 126 439 212.00 | | 126 439 212.00 |