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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 658.00 | 51 584.00 | 47 073.00 | 98 658.00 |
040 Immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 488.00 | 113 676.00 | 171 812.00 | 285 488.00 |
060 Stock marchandises | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
072 Créances – Autres | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
084 Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 606.00 | | 499 606.00 | 499 606.00 |
110 Total général Actif | 785 094.00 | 113 676.00 | 671 418.00 | 785 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |