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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 673.00 | 71 078.00 | 80 595.00 | 151 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 521.00 | 71 078.00 | 473 444.00 | 544 521.00 |
BT Marchandises | 265 299.00 | 7 150.00 | 258 149.00 | 265 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 469.00 | 7 150.00 | 372 319.00 | 379 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 991.00 | 78 228.00 | 845 763.00 | 923 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 528 735.00 | 466 204.00 | | 528 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 312.00 | 62 532.00 | | 22 312.00 |
DL TOTAL (I) | 558 747.00 | 536 435.00 | | 558 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 001.00 | 121 267.00 | | 119 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 31 327.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 159.00 | 186 725.00 | | 135 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 294.00 | 14 706.00 | | 31 294.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 795.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 016.00 | 354 820.00 | | 287 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 763.00 | 891 255.00 | | 845 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 266.00 | 284 815.00 | | 246 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 397.00 | | 10 125.00 | 534 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 582.00 | | 10 091.00 | 141 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 34.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 273.00 | 13 804.00 | | 57 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 273.00 | 13 804.00 | | 57 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 659.00 | 39 910.00 | 40 750.00 | 80 659.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 016.00 | 246 266.00 | 40 750.00 | 287 016.00 |