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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 254.00 | 12 164.00 | 7 090.00 | 19 254.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 578.00 | 52 700.00 | 1 878.00 | 54 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 421.00 | 98 461.00 | 4 960.00 | 103 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 255.00 | 163 326.00 | 211 928.00 | 375 255.00 |
BN En cours de production de biens | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 196 362.00 | 24 387.00 | 171 974.00 | 196 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 157.00 | 3 480.00 | 16 676.00 | 20 157.00 |
BZ Autres créances | 36 553.00 | 5 205.00 | 31 347.00 | 36 553.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 954.00 | 33 073.00 | 231 880.00 | 264 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 209.00 | 196 400.00 | 443 809.00 | 640 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 314.00 | | | -18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 078.00 | | | -53 078.00 |
DL TOTAL (I) | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 731.00 | | | 267 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 202.00 | | | 365 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 809.00 | | | 443 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 898.00 | | | 349 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 216.00 | | 485 216.00 | 485 216.00 |
FG Production vendue services | 181 968.00 | | 181 968.00 | 181 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 184.00 | | 667 184.00 | 667 184.00 |
FM Production stockée | | | -6 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 173.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 370.00 | | | 683 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 448.00 | | | 736 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 078.00 | | | -53 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 766.00 | | | 404 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 088.00 | 10 897.00 | 12 658.00 | 165 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 4 404.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 327.00 | 6 493.00 | 12 658.00 | 157 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 731.00 | 267 731.00 | | 267 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 865.00 | 3 640.00 | 6 225.00 | 9 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VP Divers | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 769.00 | 62 769.00 | 7 000.00 | 69 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 124.00 | 349 898.00 | 6 225.00 | 356 124.00 |