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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 877.00 | 58 274.00 | 115 602.00 | 173 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 015.00 | 59 658.00 | 118 356.00 | 178 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 767.00 | 76 330.00 | 428 437.00 | 504 767.00 |
BZ Autres créances | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CF Disponibilités | 185 452.00 | | 185 452.00 | 185 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 633.00 | 76 330.00 | 660 303.00 | 736 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 648.00 | 135 988.00 | 778 660.00 | 914 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 146 967.00 | 102 326.00 | | 146 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 852.00 | 44 642.00 | | 51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 206 519.00 | 154 668.00 | | 206 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 474.00 | 94 949.00 | | 65 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 746.00 | 81 765.00 | | 157 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 213.00 | 85 444.00 | | 90 213.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 53 406.00 | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 166.00 | 209 093.00 | | 253 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 140.00 | 524 657.00 | | 572 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 660.00 | 679 325.00 | | 778 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 167.00 | 253 167.00 | | 253 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 475.00 | 27 254.00 | 38 221.00 | 65 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 898.00 | 551 182.00 | 2 716.00 | 553 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 474.00 | 533 253.00 | 38 221.00 | 571 474.00 |