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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
AP Constructions | 477 171.00 | 57 116.00 | 420 056.00 | 477 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 846.00 | 57 116.00 | 883 731.00 | 940 846.00 |
BT Marchandises | 14 322 200.00 | | 14 322 200.00 | 14 322 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 3 250 300.00 | | 3 250 300.00 | 3 250 300.00 |
CF Disponibilités | 8 166 800.00 | | 8 166 800.00 | 8 166 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 908 583.00 | | 25 908 583.00 | 25 908 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 849 429.00 | 57 116.00 | 26 792 314.00 | 26 849 429.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 474 573.00 | | | -4 474 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369 481.00 | -49 573.00 | | 10 369 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 906.00 | 26 424.00 | | 5 970 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 150 000.00 | 32 000 453.00 | | 14 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304 488.00 | 3 476 203.00 | | 3 304 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 362.00 | 148 539.00 | | 333 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 813.00 | 138 994.00 | | 3 006 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 745.00 | 419 782.00 | | 26 745.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 821 408.00 | 36 184 273.00 | | 20 821 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 792 314.00 | 36 210 697.00 | | 26 792 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 588.00 | | 1 086 588.00 | 1 086 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 588.00 | | 1 086 588.00 | 1 086 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 322 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 322 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 054.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 079 037.00 | 41 105.00 | | 48 079 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 081 487.00 | 41 105.00 | | 48 081 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 310.00 | 921.00 | | 52 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 342 375.00 | 27 400.00 | | 33 342 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 394 685.00 | 28 321.00 | | 33 394 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 686 802.00 | 12 783.00 | | 14 686 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816 316.00 | | | 2 816 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 638 789.00 | 3 345 478.00 | | 49 638 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 269 308.00 | 3 395 050.00 | | 39 269 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 369 481.00 | -49 573.00 | | 10 369 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 696 474.00 | | 457 595.00 | 36 696 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 213 223.00 | 940 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 213 223.00 | 596 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 682 436.00 | | 127 251.00 | 36 682 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 038.00 | | 330 344.00 | 14 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 910.00 | 329 054.00 | 2 870 848.00 | 2 598 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 910.00 | 329 054.00 | 2 870 848.00 | 2 598 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 175.00 | | 430 175.00 | 430 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 362.00 | 333 362.00 | | 333 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814 174.00 | 2 814 174.00 | | 2 814 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 862.00 | 2 658 862.00 | | 2 658 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 150 000.00 | 850 831.00 | 13 299 169.00 | 14 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 313.00 | 2 874 313.00 | | 2 874 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 580 175.00 | | | 14 580 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526 469.00 | | | 32 526 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 683.00 | 182 683.00 | | 182 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 367.00 | 374 367.00 | | 374 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 065.00 | 3 419 583.00 | 334 482.00 | 3 754 065.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 821 408.00 | 7 092 064.00 | 13 729 344.00 | 20 821 408.00 |