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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 2 455.00 | 2 134.00 | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
AP Constructions | 153 984.00 | 81 626.00 | 72 358.00 | 153 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 569.00 | 94 677.00 | 15 891.00 | 110 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 157.00 | 2 125 209.00 | 208 948.00 | 2 334 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 601.00 | 2 303 968.00 | 424 633.00 | 2 728 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 656.00 | | 310 656.00 | 310 656.00 |
CF Disponibilités | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 429.00 | | 499 429.00 | 499 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 030.00 | 2 303 968.00 | 924 062.00 | 3 228 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 522 400.00 | 645 150.00 | | 522 400.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 287.00 | -122 750.00 | | -91 287.00 |
DL TOTAL (I) | 656 846.00 | 748 134.00 | | 656 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 976.00 | 125 390.00 | | 115 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 902.00 | 7 837.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 226.00 | 37 199.00 | | 58 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 928.00 | 31 654.00 | | 75 928.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 215.00 | 213 405.00 | | 267 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 062.00 | 961 539.00 | | 924 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 215.00 | 213 405.00 | | 267 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 395.00 | | 736 395.00 | 736 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 395.00 | | 736 395.00 | 736 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 405.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | 23 085.00 | | 2 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 516.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 779.00 | 35.00 | | 22 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | 35.00 | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 539.00 | -35.00 | | 50 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 849.00 | 638 480.00 | | 812 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 137.00 | 761 231.00 | | 904 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 287.00 | -122 750.00 | | -91 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 292.00 | | 65 193.00 | 2 669 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 2 728 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 2 598 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 401.00 | | 65 193.00 | 2 539 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 447.00 | 55 405.00 | 5 884.00 | 2 254 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 992.00 | 55 405.00 | 5 884.00 | 2 251 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VI Groupe et associés | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254.00 | 52 952.00 | 88 302.00 | 141 254.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |