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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 540.00 | 28 940.00 | 34 600.00 | 63 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 540.00 | 28 940.00 | 122 600.00 | 151 540.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
084 Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
110 Total général Actif | 160 473.00 | 28 940.00 | 131 533.00 | 160 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
252 Charges sociales | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 448.00 | | | 180 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 507.00 | | | 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 533.00 | | | 146 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |