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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 312 033.00 | | 312 033.00 | 312 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 694.00 | 637 869.00 | 779 825.00 | 1 417 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 738.00 | | 366 738.00 | 366 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 250.00 | 637 869.00 | 1 479 382.00 | 2 117 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
BZ Autres créances | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
CF Disponibilités | 437 733.00 | | 437 733.00 | 437 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 812.00 | | 671 812.00 | 671 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 062.00 | 637 869.00 | 2 151 193.00 | 2 789 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 930.00 | | | -616 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 090.00 | | | -334 090.00 |
DL TOTAL (I) | -451 020.00 | | | -451 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 122.00 | | | 403 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 213.00 | | | 2 602 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 193.00 | | | 2 151 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 213.00 | | | 2 602 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 141.00 | | | 323 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 231.00 | | | 657 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 090.00 | | | -334 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 495.00 | | 1 132 348.00 | 1 339 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | | 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232.00 | 354 361.00 | 2 117 250.00 | 232.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | | 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 361.00 | 2 117 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 239.00 | | 1 132 337.00 | 1 339 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 11.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 356.00 | 286 900.00 | 58 387.00 | 409 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 124.00 | 286 900.00 | 58 155.00 | 409 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 122.00 | 403 122.00 | | 403 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VB T. V. A. | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 113.00 | 234 078.00 | 35.00 | 234 113.00 |
VW T.V.A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 213.00 | 2 602 213.00 | | 2 602 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
ST Autres comptes | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YT Sous‐traitance | 218 268.00 | | | 218 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 189.00 | | | 305 189.00 |