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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 938.00 | 93 615.00 | 19 323.00 | 112 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 831.00 | 57 122.00 | 12 708.00 | 69 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 444.00 | 151 837.00 | 152 607.00 | 304 444.00 |
BT Marchandises | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CF Disponibilités | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 781.00 | 151 837.00 | 352 944.00 | 504 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 49 748.00 | 32 840.00 | | 49 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 36 908.00 | | 44 194.00 |
DL TOTAL (I) | 271 262.00 | 247 068.00 | | 271 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 444.00 | 11 529.00 | | 6 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 721.00 | 4 614.00 | | 21 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | 20 716.00 | | 22 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 38 680.00 | | 31 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 682.00 | 75 539.00 | | 81 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 944.00 | 322 606.00 | | 352 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 682.00 | 71 725.00 | | 81 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 736.00 | | 360 736.00 | 360 736.00 |
FG Production vendue services | 278 187.00 | | 278 187.00 | 278 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 924.00 | | 638 924.00 | 638 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 1 296.00 | | 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 744.00 | 18 954.00 | | 25 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 006.00 | 5 397.00 | | 5 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 300.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 3 935.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 443.00 | 606 958.00 | | 646 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 249.00 | 570 050.00 | | 602 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 194.00 | 36 908.00 | | 44 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 040.00 | | 4 404.00 | 300 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 364.00 | | 4 404.00 | 178 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 833.00 | 19 005.00 | | 132 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 733.00 | 19 005.00 | | 131 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UX Autres créances clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VI Groupe et associés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VP Divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 271.00 | 7 661.00 | | 10 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 478.00 | 5 139.00 | | 4 478.00 |
ST Autres comptes | 37 417.00 | 37 655.00 | | 37 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 252.00 | 38 178.00 | | 30 252.00 |
YT Sous‐traitance | 6 083.00 | 2 299.00 | | 6 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 034.00 | 12 329.00 | | 13 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 2 260.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 889.00 | 9 921.00 | | 12 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 623.00 | 132 992.00 | | 138 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 807.00 | 61 548.00 | | 66 807.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 264.00 | 95 600.00 | | 91 264.00 |